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代賬公司進行對賬的時候有哪些內容,進行對賬時要注意些什么

代賬公司進行對賬的時候有哪些內容,進行對賬時要注意些什么

   對賬工作便主要是核查賬目。將公司的賬薄和賬戶的相關數據進行檢查核對,在使用的時候不僅要做到完整記錄,檢查其中是否有錯記和漏記,還要對各種賬目進行分類,以做到與事實相符,有據可依,那么,南京的代賬公司在進行對賬的時候要進行哪些內容的核對,有什么需要注意的呢?小編接下來將給大家...

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代賬公司進行對賬的時候有哪些內容,進行對賬時要注意些什么

發布時間:2019-12-14 14:05:25 熱度:

   對賬工作便主要是核查賬目。將公司的賬薄和賬戶的相關數據進行檢查核對,在使用的時候不僅要做到完整記錄,檢查其中是否有錯記和漏記,還要對各種賬目進行分類,以做到與事實相符,有據可依,那么,南京的代賬公司在進行對賬的時候要進行哪些內容的核對,有什么需要注意的呢?小編接下來將給大家做詳細介紹。

 


 
    代賬公司進行對賬的時候有哪些內容:

 

    1、賬實符合。是賬簿記載與什物、金錢實有數核查于符合的簡稱。包含:現金日記賬賬面余額與現金實踐庫存數核查于;銀行貸款日記賬賬面余額與銀行對于賬單核查于;各類應收、應付款明細賬賬面余額與無關債務、債務公司或許者集體核查于等。保障賬實符合,是管帳核算的根本請求。

 

    因為管帳賬簿記載是什物金錢應用狀況的價值量反應,什物金錢的增減變動狀況,必需在管帳賬簿記載上照實記載、注銷。因而,經過管帳賬簿記載的性,發明財富物質以及現金治理中存在的成績,有利于查明緣由、明白義務,有利于改良治理、進步效益,有利于保障管帳材料實在、完好。

 

    2、賬證符合。核查于管帳賬簿記載與原始憑據、記賬憑據的工夫、憑據字號、內容、金額能否分歧,記賬標的目標能否符合。保障賬證符合,也是管帳核算的根本請求。恒信思遠北京代理記帳核心以為因為管帳賬簿記載是依據管帳憑據等材料體例的,二者之間存在邏輯聯絡。因而,經過賬證核查于,能夠反省、考證管帳賬簿以及管帳憑據的內容能否無誤,以保障管帳材料實在、完好。

 

    各公司該當活期將管帳賬簿記載與其響應的管帳憑據(包含工夫、編號、內容、金額、記賬標的目標等)逐項核查于,反省能否分歧。假如發明有不分歧之處,該當實時查明緣由,并依照規則予以更正。

 

    3、賬賬符合。是管帳賬簿之間相對于應記載核查于符合的簡稱。保障賬賬符合,異樣是管帳核算的根本請求。因為管帳賬簿之間,包含總賬各賬戶之間、總賬與明細賬之間、總賬與日記賬之間、管帳機構的財富物質明細賬與保存部分、應用部分的無關財富物質明細賬之間等相對于應的記載存在著外在聯絡,經過活期核查于,能夠反省、考證管帳賬簿記載的性,便于發明成績,改正謬誤,保障管帳材料的實在、完好以及準確無誤。

 

    4、賬表符合。是管帳賬簿記載與管帳報表無關內容核查于符合的簡稱。保障賬表符合,異樣也是管帳核算的根本請求。因為管帳報表是依據管帳賬簿記載及無關材料體例的,二者之間存在著相對于應的干系。因而,經過反省管帳報表各項目標數據與管帳賬簿無關數據能否分歧,確保存帳信息的品質。

 


 
    代理公司進行對賬時的注意事項:

 

    1、對于只提供余額無明細賬目的對賬資料,不予對賬。供應商必須提供最后一次對賬以來的全部賬目資料;以前從未進行過對賬的,必須提供自雙方開始業務往來以后的所有賬目資料。對于對方因財務決算審計發函要求核對賬面余額的,同樣應按照上述原則辦理。

 

    2、對于供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的,不予對賬。雙方核對的賬目主要應是財務賬目,供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符,對賬基數存在問題,會給以后的雙方清算帶來不必要的麻煩,因為最后清算以雙方財務賬目為準。

 

    3、對于多年無業務往來的供應商前來對賬,即使經過企業有權人士簽批,供應商的對賬資料也必須加蓋供應商公章(或財務專用章),或者提供加蓋公章的介紹信,否則不予對賬。因為多年無業務往來的供應商,我們不太了解其近年來的情況,可能原有企業已解體、改制,現在對賬及以后催款都可能系個人行為,并不代表原企業,可能對賬人并不具有索償權利。

 

    4、對于對賬手續和賬目資料齊全的供應商,應及時對賬并出具對賬單。

 

    5、對于發票丟失又無法確認是采購企業責任的,采購企業不能在對賬單上確認該項債務,應要求供應商調減該債權。

 

    6、采購企業財務部門如果采用手工賬記賬的,最難查找的就是串戶錯誤。對方入賬,我方賬面上沒有入賬,很可能是下錯戶,但是從手工賬上查串戶,非常困難,而使用財務軟件的,在財務軟件上查找串戶就非常容易,主要是查有無該金額的發生額。

 
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